ISIN | LU2317076979 |
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Numero di valore | 110495538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset HZ GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.65 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 68.03 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 70.75 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 57.64 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 67.65 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'533'364 | |
Attivo della classe *** | 55'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +20.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +23.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.53% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -5.46% |
11.06.2021 - 31.10.2024
11.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 11.95% | |
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United States Treasury Notes 3.625% | 6.38% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.91% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.38% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.37% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.32% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.25% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 3.90% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.88% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |