ISIN | LU2317076979 |
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No. de valeur | 110495538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 69.10 GBP | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 68.34 GBP | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 71.12 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 62.62 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 69.10 GBP | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'573'339 | |
Actifs de la classe *** | 94'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mois | +1.54% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | +3.40% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | +1.44% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +8.10% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +18.77% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +12.07% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | -3.44% |
11.06.2021 - 02.05.2025
11.06.2021 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 8.09% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 7.97% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.63% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.10% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.92% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.71% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 4.51% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.36% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.34% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2021 |