Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR

Dati di base

ISIN LU2317076896
Numero di valore 110495537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.35 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 91.25 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 92.35 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 69.00 EUR 09.04.2025
NAV * 92.35 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'703'308
Attivo della classe *** 9'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +3.27% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +4.20% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +12.83% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +25.61% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +31.91% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +41.14% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +11.57% 11.06.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nifty 50 Future Dec 25 9.59%
Pictet TR - Sirius I USD 7.76%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.77%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.91%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.42%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.00%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.79%
Ftse Taiwan Index Dec25 3.59%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)