Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR

Dati di base

ISIN LU2317076896
Numero di valore 110495537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.20 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 81.55 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 82.97 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 69.00 EUR 09.04.2025
NAV * 81.20 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'837'098
Attivo della classe *** 8'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.42% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +10.45% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.42% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +6.80% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +9.95% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +10.96% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.52% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +20.15% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -1.90% 11.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.56%
Pictet TR - Sirius I USD 8.58%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 6.41%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.22%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.95%
South Africa (Republic of) 7% 4.54%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.98%
Asian Development Bank 0% 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)