Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR

Détails

ISIN LU2317076896
No. de valeur 110495537
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Emerging Markets Multi Asset HZ EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.35 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 91.25 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 92.35 EUR 05.01.2026
Min 52 semaines * 69.00 EUR 09.04.2025
NAV * 92.35 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'703'308
Actifs de la classe *** 9'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.74% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +3.27% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +4.20% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +12.83% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +25.61% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +31.91% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +41.14% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +11.57% 11.06.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nifty 50 Future Dec 25 9.59%
Pictet TR - Sirius I USD 7.76%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.77%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.91%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.42%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.00%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.79%
Ftse Taiwan Index Dec25 3.59%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)