Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346390601
Numero di valore 3913313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.68 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 24.74 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 26.97 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 20.83 USD 17.01.2024
NAV * 24.68 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'020'448'589
Attivo della classe *** 70'432'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.84% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.66% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.53% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.98% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.94% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +12.44% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +18.43% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -12.08% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +6.79% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Samsung Electronics Co Ltd 7.07%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
AIA Group Ltd 4.74%
HDFC Bank Ltd 4.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.19%
ICICI Bank Ltd 4.14%
Axis Bank Ltd 2.96%
PT Bank Central Asia Tbk 2.80%
Trip.com Group Ltd 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)