ISIN | LU0346390601 |
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Numero di valore | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.68 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.74 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.83 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.68 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'020'448'589 | |
Attivo della classe *** | 70'432'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.66% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -4.53% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +0.94% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +12.44% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +18.43% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -12.08% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +6.79% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.04% | |
AIA Group Ltd | 4.74% | |
HDFC Bank Ltd | 4.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.19% | |
ICICI Bank Ltd | 4.14% | |
Axis Bank Ltd | 2.96% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.80% | |
Trip.com Group Ltd | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |