Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346390601
Numero di valore 3913313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.14 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 35.04 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 35.28 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 22.03 USD 09.04.2025
NAV * 35.14 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'910'548'919
Attivo della classe *** 128'980'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +7.81% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +9.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +9.64% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +23.91% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +44.02% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +65.52% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +47.15% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +10.40% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.62%
Tencent Holdings Ltd 8.86%
Samsung Electronics Co Ltd 8.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.11%
SK Hynix Inc 4.08%
HDFC Bank Ltd 3.80%
AIA Group Ltd 3.75%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Fidelity ILF - USD A Acc 3.00%
Trip.com Group Ltd 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)