Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU0346390601
No. de valeur 3913313
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund Investit principalement dans des actions qui se trouvent dans une situation particulière et dans des actions de sociétés plus petites à fort potentiel de croissance en Asie, hormis le Japon. Les actions se trouvant dans une situation particulière font généralement l’objet d’évaluations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux bénéfices potentiels. A cela s’ajoutent d’autres facteurs qui peuvent influencer favorablement le cours des actions. Un maximum de 25 % du portefeuille est réservé aux investissements autres que ceux effectués dans les actions se trouvant dans une situation particulière ou les actions de plus petites sociétés à fort potentiel de croissance. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.57 USD 03.04.2025
Prix précédent * 25.14 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 26.97 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 22.17 USD 19.04.2024
NAV * 24.57 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'904'767'031
Actifs de la classe *** 61'394'174
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.02% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.17% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -7.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.68% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -5.14% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +31.18% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 8.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.79%
Samsung Electronics Co Ltd 5.51%
ICICI Bank Ltd 4.22%
HDFC Bank Ltd 4.22%
AIA Group Ltd 3.47%
MediaTek Inc 3.35%
Trip.com Group Ltd 2.75%
Bharti Airtel Ltd 2.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)