ISIN | LU2262128841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.48 GBP | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.65 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.12 GBP | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.39 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 109.48 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'771'169 | |
Attivo della classe *** | 2'677'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.77% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.34% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +9.62% |
19.03.2021 - 21.11.2024
19.03.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 0% | 5.81% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.61% | |
UBAM US Equity Growth I USD Cap | 5.02% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 4.23% | |
AKO Global UCITS A2 USD Acc | 4.15% | |
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD | 3.83% | |
Union Bancaire Privee UBP SA (Ch) 0% | 3.40% | |
Goldman Sachs International 0% | 3.21% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | 3.14% | |
UBAM Best Sel Asia Eq IC USD Cap | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2019 |
TER | 0.0239% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |