U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC

Dati di base

ISIN LU2262128841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.69 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 109.05 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 110.12 GBP 17.10.2024
Min 52 settimani * 96.63 GBP 13.11.2023
NAV * 109.69 GBP 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'771'169
Attivo della classe *** 2'677'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.83% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.09% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.52% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.17% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.52% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.46% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +9.83% 19.03.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS AG, London Branch 0% 5.81%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.61%
UBAM US Equity Growth I USD Cap 5.02%
UBAM Swiss Equity IC CHF 4.23%
AKO Global UCITS A2 USD Acc 4.15%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 3.83%
Union Bancaire Privee UBP SA (Ch) 0% 3.40%
Goldman Sachs International 0% 3.21%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR 3.14%
UBAM Best Sel Asia Eq IC USD Cap 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2019

Costi / Rischi

TER 0.0239%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)