U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262128841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.13 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 108.78 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.12 GBP 17.10.2024
52 Wochen Tief * 96.45 GBP 09.11.2023
NAV * 109.13 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'771'169
Anteilsklassevermögen *** 2'677'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.27% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.49% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.52% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.27% 19.03.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS AG, London Branch 0% 5.81%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.61%
UBAM US Equity Growth I USD Cap 5.02%
UBAM Swiss Equity IC CHF 4.23%
AKO Global UCITS A2 USD Acc 4.15%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 3.83%
Union Bancaire Privee UBP SA (Ch) 0% 3.40%
Goldman Sachs International 0% 3.21%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR 3.14%
UBAM Best Sel Asia Eq IC USD Cap 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2019

Kosten / Risiko

TER 0.0239%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)