ISIN | LU2264196598 |
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Numero di valore | 58427225 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Robotics HR AUD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors, microcontrollers, 3D printing, data processing, actuation technology as well as image, motion or voice recognition and other enabling technologies and software. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 427.16 AUD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 421.51 AUD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 447.80 AUD | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 320.10 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 427.16 AUD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'688'812'957 | |
Attivo della classe *** | 3'130'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +2.96% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +7.55% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | -2.00% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +4.95% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +26.70% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +64.76% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +13.00% |
14.06.2021 - 16.06.2025
14.06.2021 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.08% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.75% | |
Salesforce Inc | 5.72% | |
Lam Research Corp | 5.21% | |
Infineon Technologies AG | 4.61% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
KLA Corp | 4.35% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.16% | |
ASML Holding NV | 4.06% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |