Pictet-Robotics HR AUD

Stammdaten

ISIN LU2264196598
Valorennummer 58427225
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Robotics HR AUD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 412.06 AUD 28.05.2025
Vorheriger Preis * 410.91 AUD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 447.80 AUD 22.01.2025
52 Wochen Tief * 320.10 AUD 09.04.2025
NAV * 412.06 AUD 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'163'593'205
Anteilsklassevermögen *** 3'187'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.55% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.58% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +11.98% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +0.47% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -1.78% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr -0.75% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +27.04% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +38.02% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +9.01% 14.06.2021
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.96%
Salesforce Inc 5.68%
Lam Research Corp 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.99%
KLA Corp 4.82%
Infineon Technologies AG 4.72%
ASML Holding NV 4.24%
NVIDIA Corp 4.22%
Advanced Micro Devices Inc 4.05%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.74%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)