ISIN | LU2264196598 |
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Valorennummer | 58427225 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Robotics HR AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 412.06 AUD | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 410.91 AUD | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 447.80 AUD | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 320.10 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 412.06 AUD | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'163'593'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'187'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.58% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +11.98% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +0.47% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -1.78% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | -0.75% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +27.04% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +38.02% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +9.01% |
14.06.2021 - 28.05.2025
14.06.2021 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.96% | |
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Salesforce Inc | 5.68% | |
Lam Research Corp | 5.21% | |
Alphabet Inc Class A | 4.99% | |
KLA Corp | 4.82% | |
Infineon Technologies AG | 4.72% | |
ASML Holding NV | 4.24% | |
NVIDIA Corp | 4.22% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.05% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |