ISIN | LU1234945555 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.57 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.31 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.01 CHF | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 82.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.57 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'070'884 | |
Attivo della classe *** | 150'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.86% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.00% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +6.27% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +8.08% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.90% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +11.73% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -5.43% |
19.04.2021 - 03.06.2025
19.04.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan LLC | 5.75% | |
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Anllian Capital 2 Ltd. | 5.72% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.65% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 5.32% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.91% | |
LG Chem Ltd 1.6% | 4.69% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.22% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.22% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.42% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |