Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Dati di base

ISIN LU1234945555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.54 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 98.06 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 98.54 CHF 26.06.2025
Min 52 settimani * 82.49 CHF 05.08.2024
NAV * 98.54 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'070'884
Attivo della classe *** 150'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.63% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +4.19% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.40% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +9.95% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +12.05% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +18.56% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +17.48% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -1.46% 19.04.2021
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anllian Capital 2 Ltd. 5.89%
Meituan LLC 5.85%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.77%
Xiaomi Best Time International Limited 4.87%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.44%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.36%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.29%
LG Chem Ltd 1.75% 3.77%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.28%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)