Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1234945555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.23 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 111.76 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 111.95 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 86.37 CHF 09.04.2025
NAV * 111.23 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'594'071
Anteilsklassevermögen *** 202'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.88% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +2.86% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +11.46% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +22.08% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +23.46% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +36.40% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +44.38% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +11.23% 19.04.2021
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.89%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.80%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.42%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.32%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 5.12%
Meituan LLC 4.43%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.05%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% 3.80%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.68%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)