ISIN | LU1234945555 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.88 CHF | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.30 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.85 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.50 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 83.88 CHF | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'196'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.15% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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1 Monat | +0.43% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | -3.60% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | -0.96% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +0.57% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +2.99% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -13.30% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | -16.12% |
19.04.2021 - 09.09.2024
19.04.2021 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 6.12% | |
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Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 5.65% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.57% | |
Anllian Capital Ltd. | 5.51% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 5.49% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 4.54% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.21% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.82% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 3.73% | |
Meituan | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |