| ISIN | LU1234945555 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.61 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.87 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.43 CHF | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 86.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.61 CHF | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'535'562 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 271'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.94% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.74% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +0.44% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +10.03% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +21.94% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +29.29% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.91% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.61% |
19.04.2021 - 31.12.2025
19.04.2021 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anllian Capital 2 Ltd. | 7.05% | |
|---|---|---|
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | 6.30% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 6.04% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.95% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 4.71% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.70% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.26% | |
| Quanta Computer Inc. | 4.07% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 4.03% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |