ISIN | LU1234945555 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.54 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.06 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.54 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 98.54 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'070'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.63% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +4.19% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +3.40% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +9.95% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +12.05% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +18.56% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +17.48% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -1.46% |
19.04.2021 - 26.06.2025
19.04.2021 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.89% | |
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Meituan LLC | 5.85% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.77% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 4.87% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.44% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.36% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.29% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.77% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.28% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |