Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1234945555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.54 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 98.06 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.54 CHF 26.06.2025
52 Wochen Tief * 82.49 CHF 05.08.2024
NAV * 98.54 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'070'884
Anteilsklassevermögen *** 150'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.63% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +4.19% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +3.40% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +9.95% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +12.05% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +18.56% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +17.48% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -1.46% 19.04.2021
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Anllian Capital 2 Ltd. 5.89%
Meituan LLC 5.85%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.77%
Xiaomi Best Time International Limited 4.87%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.44%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.36%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.29%
LG Chem Ltd 1.75% 3.77%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.28%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)