ISIN | LU0421771568 |
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Numero di valore | 814709 |
Bloomberg Global ID | UBSKUXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'022.43 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'481.24 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16'225.81 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 13'415.25 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 15'022.43 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 15'022.43 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 15'022.43 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'154'371 | |
Attivo della classe *** | 39'651'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.42% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.39% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.22% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +10.14% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +28.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +29.28% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +50.22% |
01.04.2021 - 03.04.2025
01.04.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.60% | |
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Roche Holding AG | 4.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
Glencore PLC | 3.72% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.69% | |
3i Group Ord | 3.36% | |
Shell PLC | 3.18% | |
Infineon Technologies AG | 3.18% | |
TotalEnergies SE | 3.09% | |
BP PLC | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |