UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0421771568
Valorennummer 814709
Bloomberg Global ID UBSKUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'776.89 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 15'864.00 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 16'272.69 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 13'434.37 EUR 09.04.2025
NAV * 15'776.89 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 15'776.89 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 15'776.89 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'941'246
Anteilsklassevermögen *** 39'483'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.46% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.08% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +10.06% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +10.04% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +30.33% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +44.75% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +57.77% 01.04.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.92%
Glencore PLC 3.67%
Novartis AG Registered Shares 3.66%
AstraZeneca PLC 3.51%
Roche Holding AG 3.51%
Infineon Technologies AG 3.50%
TotalEnergies SE 3.08%
Shell PLC 3.00%
Bank of Ireland Group PLC 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)