VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.94 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 215.92 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 228.69 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.27 CHF 09.04.2025
NAV * 215.94 CHF 03.11.2025
Issue Price * 215.94 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 215.94 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'149'283'325
Attivo della classe *** 1'149'283'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese -1.40% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +3.04% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi -0.51% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +4.02% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +19.43% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +19.96% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +33.95% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.82%
Nestle SA 12.67%
Roche Holding AG 12.56%
Zurich Insurance Group AG 7.90%
ABB Ltd 7.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.10%
Swiss Re AG 3.99%
Holcim Ltd 3.41%
Alcon Inc 3.16%
Lonza Group Ltd 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)