| ISIN | CH0008410448 |
|---|---|
| Numero di valore | 841044 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
| Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.92 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 228.69 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 190.27 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'149'283'325 | |
| Attivo della classe *** | 1'149'283'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.01% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.40% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | -0.51% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.02% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +19.43% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +19.96% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +33.95% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.82% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.67% | |
| Roche Holding AG | 12.56% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.90% | |
| ABB Ltd | 7.25% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 3.99% | |
| Holcim Ltd | 3.41% | |
| Alcon Inc | 3.16% | |
| Lonza Group Ltd | 2.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |