ISIN | CH0008410448 |
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No. de valeur | 841044 |
Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 211.49 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 228.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 190.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'110'480'846 | |
Actifs de la classe *** | 1'110'091'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.78% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -2.14% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -4.08% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -2.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +7.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +11.95% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +28.99% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.83% | |
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Roche Holding AG | 4.61% | |
Nestle SA | 4.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.08% | |
ABB Ltd | 2.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.10% | |
Holcim Ltd | 2.00% | |
Alcon Inc | 1.53% | |
Lonza Group Ltd | 1.45% | |
Swiss Re AG | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |