ISIN | CH0008410448 |
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No. de valeur | 841044 |
Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 215.49 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 215.54 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 228.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 190.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 215.49 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 215.49 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 215.49 CHF | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'074'058'162 | |
Actifs de la classe *** | 1'074'058'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.06% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | -0.38% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -4.54% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +0.22% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +14.06% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +17.31% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +30.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.79% | |
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Roche Holding AG | 7.25% | |
Nestle SA | 6.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.81% | |
ABB Ltd | 3.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.54% | |
Lonza Group Ltd | 2.28% | |
Alcon Inc | 2.20% | |
Swiss Re AG | 2.00% | |
Swiss Life Holding AG | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |