The Abeloo 2030 Carbon Fund V

Dati di base

ISIN CH0590589286
Numero di valore 59058928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo The Abeloo 2030 Carbon Fund V
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.26 CHF 25.09.2024
Prezzo precedente * 121.92 CHF 24.09.2024
Max 52 settimani * 127.39 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 103.95 CHF 27.10.2023
NAV * 122.26 CHF 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'513'926
Attivo della classe *** 882'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.95% 31.12.2023
25.09.2024
1 mese +1.43% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi -1.03% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi -0.38% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +12.03% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +23.36% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni +11.80% 28.09.2021
25.09.2024
5 anni +22.26% 01.02.2021
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)