ISIN | CH0590589286 |
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No. de valeur | 59058928 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Abeloo 2030 Carbon Fund V |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.26 CHF | 25.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.92 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 127.39 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 103.95 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 122.26 CHF | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'533'992 | |
Actifs de la classe *** | 885'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2023 - 25.09.2024
31.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.43% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | -1.03% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | -0.38% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +12.03% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +23.36% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | +11.80% |
28.09.2021 - 25.09.2024
28.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | +22.26% |
01.02.2021 - 25.09.2024
01.02.2021 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |