ISIN | LU2265794276 |
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Numero di valore | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.67 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.82 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.75 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 5.67 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'883'500 | |
Attivo della classe *** | 23'634'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.36% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -5.88% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +20.05% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.75% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | -0.06% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +8.56% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -45.69% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -57.05% |
05.03.2021 - 14.11.2024
05.03.2021 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Corp Class B | 12.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.93% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.88% | |
Baidu Inc | 5.31% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 3.07% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.91% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.09% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.11.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |