UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2265794276
Numero di valore 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.52 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 8.59 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 10.18 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 5.56 USD 13.01.2025
NAV * 8.52 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 780'597'871
Attivo della classe *** 631'469'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.96% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +26.05% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -5.72% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -7.10% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +8.32% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +43.59% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +62.11% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +42.18% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -35.47% 05.03.2021
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.96%
Xiaomi Corp Class B 8.98%
NetEase Inc Ordinary Shares 7.31%
BYD Co Ltd Class H 6.77%
Baidu Inc 5.13%
Innovent Biologics Inc 2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.23%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 2.22%
XPeng Inc Class A 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)