ISIN | LU2265794276 |
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Numero di valore | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.18 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.95 USD | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.18 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 5.53 USD | 26.11.2024 |
NAV * | 10.18 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'890'582 | |
Attivo della classe *** | 132'781'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +72.06% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +51.17% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +13.88% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +31.83% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +38.27% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +54.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +85.03% |
03.10.2023 - 02.10.2025
03.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +89.58% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -22.88% |
05.03.2021 - 02.10.2025
05.03.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.59% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 7.85% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 7.22% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.53% | |
Baidu Inc | 4.83% | |
Innovent Biologics Inc | 2.36% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 2.31% | |
XPeng Inc Class A | 2.03% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 23.09.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |