ISIN | LU2265794276 |
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No. de valeur | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 7.08 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 7.04 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.10 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 4.67 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 7.08 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'201'779 | |
Actifs de la classe *** | 61'533'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.65% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.15% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -4.92% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +16.69% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +20.42% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +45.69% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +26.24% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +22.94% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | -46.37% |
05.03.2021 - 25.04.2025
05.03.2021 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.36% | |
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Xiaomi Corp Class B | 11.31% | |
Tencent Holdings Ltd | 10.42% | |
BYD Co Ltd Class H | 9.63% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 6.85% | |
Baidu Inc | 4.43% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.64% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.50% | |
XPeng Inc Class A | 2.42% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |