ISIN | LU2265794276 |
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No. de valeur | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 6.00 USD | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 5.92 USD | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 6.75 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 6.00 USD | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'116'273 | |
Actifs de la classe *** | 24'990'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | +2.25% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | +3.12% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | +19.73% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | +33.29% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -16.63% |
26.01.2023 - 21.01.2025
26.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -29.81% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | -54.58% |
05.03.2021 - 21.01.2025
05.03.2021 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Corp Class B | 15.67% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.31% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 8.01% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.83% | |
Baidu Inc | 5.03% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.87% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.39% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.03% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 16.01.2025 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |