Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN LU2305751260
Numero di valore 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.72 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 16.71 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 16.72 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 13.18 USD 08.04.2025
NAV * 16.72 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'503'343
Attivo della classe *** 10'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.00% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.24% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +5.15% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +19.72% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.83% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +16.28% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +48.35% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +73.14% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +67.18% 10.03.2021
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.67%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.41%
Apple Inc 4.57%
Broadcom Inc 3.40%
Alphabet Inc Class C 3.29%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Netflix Inc 2.33%
Eli Lilly and Co 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)