ISIN | LU2305751260 |
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Numero di valore | 110236699 |
Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.31 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.86 USD | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 16.46 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.31 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'848'923 | |
Attivo della classe *** | 9'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.08% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.06% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +7.49% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -5.86% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -2.89% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +12.25% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +49.98% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +63.63% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +53.14% |
10.03.2021 - 12.05.2025
10.03.2021 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.81% | |
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Amazon.com Inc | 5.34% | |
Apple Inc | 5.32% | |
Microsoft Corp | 5.02% | |
Alphabet Inc Class C | 3.66% | |
Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.51% | |
Welltower Inc | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |