ISIN | LU2305751260 |
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Valorennummer | 110236699 |
Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.72 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.69 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.72 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.30 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 15.72 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'328'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'671'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.89% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +7.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +17.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +15.22% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +38.59% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +65.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +29.12% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +56.87% |
10.03.2021 - 07.11.2024
10.03.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.00% | |
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NVIDIA Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Salesforce Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |