Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751260
Valorennummer 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.69 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 15.55 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.69 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 11.30 USD 09.11.2023
NAV * 15.69 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'328'047
Anteilsklassevermögen *** 11'671'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.57% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.89% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +7.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +17.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +15.22% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +38.59% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +65.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +29.12% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +56.87% 10.03.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.00%
NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 5.95%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Amazon.com Inc 5.19%
Broadcom Inc 2.87%
Eli Lilly and Co 2.66%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
Salesforce Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)