| ISIN | LU2305751260 |
|---|---|
| Valorennummer | 110236699 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.69 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.68 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.69 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.69 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 226'669'377 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.25% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +2.34% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +4.78% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +20.72% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.60% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +65.03% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +82.25% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +76.87% |
10.03.2021 - 29.10.2025
10.03.2021 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.93% | |
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
| Broadcom Inc | 2.92% | |
| Welltower Inc | 2.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
| Eli Lilly and Co | 2.03% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |