ISIN | LU2305751260 |
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Valorennummer | 110236699 |
Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.71 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.65 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.46 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.71 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'525'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -6.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -4.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.02% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.26% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +47.78% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +33.82% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +47.11% |
10.03.2021 - 31.03.2025
10.03.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.16% | |
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Apple Inc | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.79% | |
Welltower Inc | 2.57% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |