ISIN | LU2305751187 |
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Numero di valore | 110236698 |
Bloomberg Global ID | WEUQGNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.61 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.60 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.33 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.61 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'770'456 | |
Attivo della classe *** | 14'741'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.70% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +13.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +47.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +57.49% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +56.08% |
10.03.2021 - 05.06.2025
10.03.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 5.12% | |
Apple Inc | 5.09% | |
Alphabet Inc Class C | 3.76% | |
Broadcom Inc | 3.03% | |
Eli Lilly and Co | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.51% | |
Netflix Inc | 2.30% | |
Walmart Inc | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |