| ISIN | LU2305751187 |
|---|---|
| Valorennummer | 110236698 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGNU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.70 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.49 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.87 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.70 USD | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 219'468'993 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'920'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.83% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.80% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +11.71% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.26% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +44.97% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +89.08% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +74.92% |
10.03.2021 - 18.12.2025
10.03.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.89% | |
| Alphabet Inc Class C | 6.50% | |
| Apple Inc | 6.09% | |
| Amazon.com Inc | 5.87% | |
| Broadcom Inc | 3.85% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.50% | |
| Eli Lilly and Co | 2.41% | |
| Welltower Inc | 2.26% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |