Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751187
Valorennummer 110236698
Bloomberg Global ID WEUQGNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.81 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 17.08 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 17.68 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 13.08 USD 08.04.2025
NAV * 16.81 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'367'325
Anteilsklassevermögen *** 26'556'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.41% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.91% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.99% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.27% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +8.85% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +8.77% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +43.75% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +75.30% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +68.14% 10.03.2021
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 8.27%
Apple Inc 5.85%
Alphabet Inc Class C 5.73%
Amazon.com Inc 5.24%
Broadcom Inc 3.29%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Welltower Inc 2.42%
Eli Lilly and Co 2.19%
The Home Depot Inc 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)