ISIN | LU2305751005 |
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Numero di valore | 110236697 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.17 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.12 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 16.17 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 12.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 16.17 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'346'379 | |
Attivo della classe *** | 1'568'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.58% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +1.61% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +8.96% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +15.42% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +17.95% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +49.64% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +72.68% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +61.74% |
10.03.2021 - 15.09.2025
10.03.2021 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.31% | |
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Microsoft Corp | 8.44% | |
Amazon.com Inc | 5.74% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 3.50% | |
Broadcom Inc | 3.44% | |
Welltower Inc | 2.32% | |
Mastercard Inc Class A | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 2.07% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |