| ISIN | LU2305751005 |
|---|---|
| Numero di valore | 110236697 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.51 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.53 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.77 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.51 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 219'468'993 | |
| Attivo della classe *** | 1'653'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.32% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +11.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +9.11% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +42.61% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +78.68% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +65.09% |
10.03.2021 - 15.12.2025
10.03.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.89% | |
| Alphabet Inc Class C | 6.50% | |
| Apple Inc | 6.09% | |
| Amazon.com Inc | 5.87% | |
| Broadcom Inc | 3.85% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.50% | |
| Eli Lilly and Co | 2.41% | |
| Welltower Inc | 2.26% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Data TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |