ISIN | LU2305751005 |
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Numero di valore | 110236697 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.84 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.78 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.51 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 13.84 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'525'483 | |
Attivo della classe *** | 160'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.37% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.81% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -5.37% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.48% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +43.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +27.84% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +38.41% |
10.03.2021 - 31.03.2025
10.03.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.16% | |
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Apple Inc | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.79% | |
Welltower Inc | 2.57% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |