Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU

Détails

ISIN LU2305751005
No. de valeur 110236697
Bloomberg Global ID WEUQGDL LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.81 USD 21.11.2024
Prix précédent * 14.74 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 14.93 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 11.16 USD 06.12.2023
NAV * 14.81 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'328'047
Actifs de la classe *** 103'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.40% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +32.82% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.88% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +11.69% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +31.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +57.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +23.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +48.10% 10.03.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.00%
NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 5.95%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Amazon.com Inc 5.19%
Broadcom Inc 2.87%
Eli Lilly and Co 2.66%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
Salesforce Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.46%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)