| ISIN | LU2305751005 |
|---|---|
| No. de valeur | 110236697 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.79 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.04 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.61 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.79 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'367'325 | |
| Actifs de la classe *** | 1'623'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.95% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -2.12% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.10% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +8.02% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +7.14% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +39.63% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +68.16% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +57.89% |
10.03.2021 - 20.11.2025
10.03.2021 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.27% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.24% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| Eli Lilly and Co | 2.19% | |
| The Home Depot Inc | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |