| ISIN | LU2305751005 |
|---|---|
| No. de valeur | 110236697 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.51 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.53 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.77 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.51 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'468'993 | |
| Actifs de la classe *** | 1'653'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.32% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +11.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +9.11% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +42.61% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +78.68% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +65.09% |
10.03.2021 - 15.12.2025
10.03.2021 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.89% | |
| Alphabet Inc Class C | 6.50% | |
| Apple Inc | 6.09% | |
| Amazon.com Inc | 5.87% | |
| Broadcom Inc | 3.85% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.50% | |
| Eli Lilly and Co | 2.41% | |
| Welltower Inc | 2.26% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |