ISIN | LU2305751005 |
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No. de valeur | 110236697 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.11 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.13 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.40 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.83 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 14.11 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'328'047 | |
Actifs de la classe *** | 103'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.46% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.74% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +11.26% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +8.70% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +30.36% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +54.76% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +17.90% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +41.14% |
10.03.2021 - 04.11.2024
10.03.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.00% | |
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NVIDIA Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Salesforce Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.46% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |