ISIN | CH0008249739 |
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Numero di valore | 824973 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
Nome del fondo | FBG Europe Equity ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.75 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 45.70 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 46.50 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.08 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 45.75 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'129'370 | |
Attivo della classe *** | 45'129'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.92% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +1.06% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.31% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.92% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +13.71% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +25.82% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +11.61% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +34.73% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.14% | |
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Unilever PLC | 4.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.98% | |
SAP SE | 3.57% | |
Deutsche Boerse AG | 2.98% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.83% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
UBS Group AG | 2.64% | |
Deutsche Telekom AG | 2.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -2.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |