ISIN | CH0008249739 |
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Numero di valore | 824973 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
Nome del fondo | FBG Europe Equity ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.99 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 46.46 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 48.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 45.99 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'762'472 | |
Attivo della classe *** | 47'414'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.66% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -3.75% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.63% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +1.74% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +14.49% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +26.76% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +47.56% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.33% | |
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Unilever PLC | 4.09% | |
Deutsche Boerse AG | 3.99% | |
Nestle SA | 3.84% | |
Deutsche Telekom AG | 3.55% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.13% | |
ASML Holding NV | 2.73% | |
Essilorluxottica | 2.71% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | -6.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |