| ISIN | CH0008249739 |
|---|---|
| No. de valeur | 824973 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
| Nom de fond | FBG Europe Equity |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 46.35 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 46.24 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 48.45 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 46.35 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'741'164 | |
| Actifs de la classe *** | 44'741'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.47% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -4.04% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -1.76% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -3.13% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +5.46% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +15.50% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +21.61% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +39.18% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 94.3663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.20% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.92% | |
| ASML Holding NV | 3.88% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.35% | |
| Nestle SA | 3.32% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.28% | |
| Siemens AG | 3.23% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.23% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -6.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |