ISIN | CH0008249739 |
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No. de valeur | 824973 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
Nom de fond | FBG Europe Equity ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 47.48 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 47.48 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 48.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 47.48 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'762'472 | |
Actifs de la classe *** | 47'414'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.67% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.81% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -1.89% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +4.81% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.11% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +15.95% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +24.80% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +49.63% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.33% | |
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Unilever PLC | 4.09% | |
Deutsche Boerse AG | 3.99% | |
Nestle SA | 3.84% | |
Deutsche Telekom AG | 3.55% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.13% | |
ASML Holding NV | 2.73% | |
Essilorluxottica | 2.71% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | -6.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |