FBG Europe Equity

Détails

ISIN CH0008249739
No. de valeur 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nom de fond FBG Europe Equity
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.35 EUR 19.11.2025
Prix précédent * 46.24 EUR 18.11.2025
Max 52 semaines * 48.45 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 41.66 EUR 07.04.2025
NAV * 46.35 EUR 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'741'164
Actifs de la classe *** 44'741'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 31.12.2024
19.11.2025
YTD Performance (en CHF) +3.30% 31.12.2024
19.11.2025
1 mois -4.04% 20.10.2025
19.11.2025
3 mois -1.76% 19.08.2025
19.11.2025
6 mois -3.13% 19.05.2025
19.11.2025
1 an +5.46% 19.11.2024
19.11.2025
2 ans +15.50% 20.11.2023
19.11.2025
3 ans +21.61% 21.11.2022
19.11.2025
5 ans +39.18% 19.11.2020
19.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.3663
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.20%
Unilever PLC 3.92%
ASML Holding NV 3.88%
Erste Group Bank AG. 3.35%
Nestle SA 3.32%
UBS Group AG Registered Shares 3.28%
Siemens AG 3.23%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.23%
Deutsche Telekom AG 3.13%
Zurich Insurance Group AG 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR -6.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)