FBG Europe Equity ESG

Détails

ISIN CH0008249739
No. de valeur 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nom de fond FBG Europe Equity ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.99 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 46.46 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 48.39 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 41.66 EUR 07.04.2025
NAV * 45.99 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'762'472
Actifs de la classe *** 47'414'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.66% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.49% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -3.75% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -2.63% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +3.42% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +1.74% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +14.49% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +26.76% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +47.56% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.33%
Unilever PLC 4.09%
Deutsche Boerse AG 3.99%
Nestle SA 3.84%
Deutsche Telekom AG 3.55%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.32%
Zurich Insurance Group AG 3.13%
ASML Holding NV 2.73%
Essilorluxottica 2.71%
Allianz SE 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR -6.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)