Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF

Dati di base

ISIN CH0596893930
Numero di valore 59689393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'178.95 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'176.03 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'240.23 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'090.92 CHF 28.12.2023
NAV * 1'178.95 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'400'747
Attivo della classe *** 124'771'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.14% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.23% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.20% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +7.10% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +13.63% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -2.83% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +2.57% 19.07.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.32%
Roche Holding AG 12.88%
Nestle SA 10.84%
ABB Ltd 5.67%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
UBS Group AG 3.81%
Alcon Inc 3.00%
Sika AG 2.78%
Swiss Re AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.045%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)