| ISIN | CH0596893930 |
|---|---|
| Numero di valore | 59689393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'289.23 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'290.48 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'304.33 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'085.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'289.23 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 635'238'283 | |
| Attivo della classe *** | 123'142'371 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.48% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.21% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.03% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.13% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +26.57% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +26.72% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +12.17% |
19.07.2021 - 23.10.2025
19.07.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.46% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.98% | |
| Nestle SA | 9.54% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
| ABB Ltd | 5.64% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
| Swiss Re AG | 3.05% | |
| Givaudan SA | 2.65% | |
| Alcon Inc | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |