ISIN | CH0596893930 |
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Numero di valore | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'199.90 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'205.84 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'240.23 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'016.47 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'199.90 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 466'325'773 | |
Attivo della classe *** | 132'537'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.29% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.93% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.15% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.96% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +17.57% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +4.97% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +4.40% |
19.07.2021 - 18.09.2024
19.07.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.55% | |
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Nestle SA | 11.96% | |
Roche Holding AG | 10.67% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
UBS Group AG | 4.31% | |
Alcon Inc | 3.02% | |
Sika AG | 2.88% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |