ISIN | CH0596893930 |
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No. de valeur | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'199.90 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'205.84 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'240.23 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'016.47 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'199.90 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 466'325'773 | |
Actifs de la classe *** | 132'537'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.29% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | -1.93% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.15% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.96% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +9.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +17.57% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +4.97% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +4.40% |
19.07.2021 - 18.09.2024
19.07.2021 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.55% | |
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Nestle SA | 11.96% | |
Roche Holding AG | 10.67% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
UBS Group AG | 4.31% | |
Alcon Inc | 3.02% | |
Sika AG | 2.88% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |