U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC

Dati di base

ISIN LU0860987501
Numero di valore 20092100
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'276.75 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 1'278.50 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 1'278.50 EUR 15.09.2025
Min 52 settimani * 1'197.82 EUR 07.04.2025
NAV * 1'276.75 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'386'784
Attivo della classe *** 348'546'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.76% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.11% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +2.21% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +4.08% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +5.94% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +14.31% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.49% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +8.02% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.62%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.23%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.59%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.30%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.52%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.02%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0141%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)