U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860987501
Valorennummer 20092100
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'311.70 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 1'310.82 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'314.08 EUR 20.10.2025
52 Wochen Tief * 1'197.82 EUR 07.04.2025
NAV * 1'311.70 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'591'103
Anteilsklassevermögen *** 353'847'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.67% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +2.30% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +4.22% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +7.25% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +7.53% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +19.42% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +19.29% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +11.21% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.62%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.23%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.59%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.30%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.52%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.02%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0141%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)