ISIN | LU2262118453 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.24 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.26 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.27 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.31 USD | 18.10.2023 |
NAV * | 100.24 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'555'592 | |
Attivo della classe *** | 3'036'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.04% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.97% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.90% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +6.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.22% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -0.12% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +0.23% |
05.02.2021 - 18.09.2024
05.02.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.97% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 7.55% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.96% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.72% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.73% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.36% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.85% | |
Banco Santander, S.A. 5.179% | 1.22% | |
BPCE SA 4.5% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0112% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |