| ISIN | LU2262118453 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.95 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.03 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.03 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.72 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 104.95 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'100'955 | |
| Actifs de la classe *** | 4'592'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.21% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.69% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.37% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.16% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +12.19% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.46% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +4.94% |
05.02.2021 - 23.10.2025
05.02.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.10% | |
|---|---|---|
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.86% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.11% | |
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.97% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.67% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.57% | |
| Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 1.49% | |
| UBAM Strategic Income UC USD | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0112% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |