ISIN | LU0860986289 |
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Numero di valore | 20087236 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'171.82 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'102.44 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'891'999 | |
Attivo della classe *** | 53'025'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.82% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.01% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +6.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.71% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +11.03% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +6.03% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.10% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.86% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.11% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.97% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.67% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.57% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 1.49% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0076% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |