U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986289
Numero di valore 20087236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'171.85 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'171.82 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'171.85 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 1'102.44 USD 02.07.2024
NAV * 1'171.85 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'891'999
Attivo della classe *** 53'025'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.22% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.82% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.46% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.01% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +6.38% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +10.71% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +11.03% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +6.03% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.10%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.86%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.11%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.97%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.67%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.57%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 1.49%
UBAM Strategic Income UC USD 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0076%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)