U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986289
Valorennummer 20087236
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'171.85 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 1'171.82 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'171.85 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 1'102.44 USD 02.07.2024
NAV * 1'171.85 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'891'999
Anteilsklassevermögen *** 53'025'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.22% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.82% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.46% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +3.01% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +6.38% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +10.71% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +11.03% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +6.03% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.10%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.86%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.11%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.97%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.67%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.57%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 1.49%
UBAM Strategic Income UC USD 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0076%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)