U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986289
Valorennummer 20087236
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'158.91 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 1'158.25 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'159.62 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 1'095.65 USD 29.05.2024
NAV * 1'158.91 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'900'298
Anteilsklassevermögen *** 51'061'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.58% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +0.70% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.29% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.23% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +5.67% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.56% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +9.45% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +6.86% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.59%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.52%
United States Treasury Notes 0.5% 4.40%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.78%
United States Treasury Notes 4.375% 2.60%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.23%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 1.87%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.54%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.54%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0076%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)