ISIN | LU0860986289 |
---|---|
Valorennummer | 20087236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'171.82 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'102.44 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1'171.85 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'891'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'025'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.82% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.01% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +11.03% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +6.03% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.10% | |
---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.86% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.11% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.97% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.67% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.57% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 1.49% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0076% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |