U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986289
Valorennummer 20087236
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'136.49 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'136.71 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'136.85 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 1'054.64 USD 19.10.2023
NAV * 1'136.49 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'555'592
Anteilsklassevermögen *** 46'518'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.06% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.05% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.07% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.16% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.92% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +0.84% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.30% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
United States Treasury Notes 0.25% 7.55%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United States Treasury Notes 0.5% 4.72%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 3.75%
United States Treasury Notes 4.375% 2.73%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.36%
United States Treasury Notes 4.25% 1.85%
Banco Santander, S.A. 5.179% 1.22%
BPCE SA 4.5% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0076%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)