| ISIN | LU0860987253 |
|---|---|
| Numero di valore | 20091554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'088.87 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'087.51 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'089.53 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'005.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'088.87 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'154'611 | |
| Attivo della classe *** | 20'862'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.27% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.90% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.68% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.35% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.81% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.43% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +12.18% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +0.54% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.40% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.58% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.31% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 4.99% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.99% | |
| UBAM Money Market CHF UC | 3.18% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.12% | |
| UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.016% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |