ISIN | LU0860987253 |
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Valorennummer | 20091554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'044.42 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'042.47 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'054.19 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'005.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'044.42 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'711'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'603'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.90% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.76% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.24% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +4.90% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -1.87% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.40% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.58% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.31% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 4.99% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.99% | |
UBAM Money Market CHF UC | 3.18% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.12% | |
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |