| ISIN | LU2262127876 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.82 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.06 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.82 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.82 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'001'288 | |
| Attivo della classe *** | 28'757'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.51% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.99% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +5.10% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +17.69% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +16.77% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +42.44% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +52.60% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +23.82% |
12.01.2021 - 24.10.2025
12.01.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
| Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0216% |
|---|---|
| Data TER | 06.05.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |