ISIN | LU2262127876 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.28 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.92 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.28 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.28 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'229'740 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'775'029 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.20% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.06% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.55% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +4.97% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +14.94% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +15.91% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +30.65% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +40.30% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +19.28% |
12.01.2021 - 08.09.2025
12.01.2021 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0216% |
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Datum TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |