U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC

Dati di base

ISIN LU2262121325
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.14 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 108.12 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 108.14 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 99.04 USD 06.08.2024
NAV * 108.14 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'573'997
Attivo della classe *** 22'695'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.08% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.68% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.46% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +4.29% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +5.96% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +9.03% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +17.30% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +19.93% 01.07.2022
27.06.2025
5 anni +8.28% 15.01.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.46%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.90%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.84%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.76%
United States Treasury Notes 0.5% 5.58%
United States Treasury Notes 4.375% 5.55%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.77%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.31%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)