| ISIN | LU2262121325 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.96 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.94 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.96 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.32 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 114.96 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 410'273'741 | |
| Actifs de la classe *** | 24'393'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.77% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.17% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +5.27% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +9.73% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +12.33% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +28.02% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +29.87% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +15.11% |
15.01.2021 - 28.10.2025
15.01.2021 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
|---|---|---|
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
| U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0174% |
|---|---|
| Date TER | 22.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |