ISIN | CH0019592036 |
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Numero di valore | 1959203 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
Nome del fondo | Swiss Market Tracker -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.61 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.38 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 217.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.56 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 204.61 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'730'475 | |
Attivo della classe *** | 124'997'804 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -5.75% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.65% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.07% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.48% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -4.34% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +27.24% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
Roche Holding AG | 11.48% | |
UBS Group AG | 5.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |