| ISIN | CH0019592036 |
|---|---|
| Numero di valore | 1959203 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
| Nome del fondo | PCH-Swiss Market Tracker -I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 215.42 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 214.92 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.39 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.42 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 505'204'761 | |
| Attivo della classe *** | 130'473'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.15% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.40% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.73% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +8.14% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +14.74% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +11.25% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +16.20% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.49% | |
| Roche Holding AG | 11.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.73% | |
| ABB Ltd | 5.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.59% | |
| Alcon Inc | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |