ISIN | CH0019592036 |
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No. de valeur | 1959203 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.52 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 195.03 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 212.05 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 186.23 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 195.52 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'197'334 | |
Actifs de la classe *** | 117'736'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | -1.66% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -4.96% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -4.56% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.09% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.20% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -11.22% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +7.71% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.65% | |
Roche Holding AG | 12.23% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.274% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |