Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns I Cap CHF Hedged

Dati di base

ISIN LU2267887433
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns I Cap CHF Hedged
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and debt securities issued by emerging markets borrowers. Debt securities are either classified into a sovereign or corporate bucket primarily based on MSCI ESG classification or if required by another appropriate approach The universe of eligible countries being understood as emerging market countries comprises any country included by the International Monetary Fund in its list of Emerging and Developing Economies, any country which is considered a Low-income, Lower-middle income or Upper-middle income economy by the World Bank, any country which is included in an Emerging Markets Index and any other country which the Portfolio Manager may determine qualifies or no longer qualifies, as the case may be, as an Emerging Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.84 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 80.82 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 84.06 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 77.53 CHF 28.11.2023
NAV * 80.84 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'014'027
Attivo della classe *** 1'621'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.92% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.48% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -2.60% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.39% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +4.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +2.99% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -15.25% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -18.84% 16.12.2020
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dominican Republic 6.4% 1.92%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.66%
Poland (Republic of) 5.75% 1.59%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.58%
Montenegro (Republic of) 7.25% 1.56%
Serbia (Republic Of) 6% 1.53%
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875% 1.52%
Mexico (United Mexican States) 6% 1.49%
Romania (Republic Of) 6% 1.49%
Brazil (Federative Republic) 6% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)