Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns I Cap CHF Hedged

Détails

ISIN LU2267887433
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns I Cap CHF Hedged
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and debt securities issued by emerging markets borrowers. Debt securities are either classified into a sovereign or corporate bucket primarily based on MSCI ESG classification or if required by another appropriate approach The universe of eligible countries being understood as emerging market countries comprises any country included by the International Monetary Fund in its list of Emerging and Developing Economies, any country which is considered a Low-income, Lower-middle income or Upper-middle income economy by the World Bank, any country which is included in an Emerging Markets Index and any other country which the Portfolio Manager may determine qualifies or no longer qualifies, as the case may be, as an Emerging Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.09 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 81.33 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 84.06 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 75.45 CHF 02.11.2023
NAV * 81.09 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'014'027
Actifs de la classe *** 1'621'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.44% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.11% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -16.19% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -18.59% 16.12.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dominican Republic 6.4% 1.94%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.66%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.59%
Poland (Republic of) 5.75% 1.57%
Montenegro (Republic of) 7.25% 1.51%
Serbia (Republic Of) 6% 1.50%
Brazil (Federative Republic) 6% 1.50%
Mexico (United Mexican States) 6% 1.50%
Romania (Republic Of) 6% 1.48%
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875% 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)