SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Dati di base

ISIN CH0181440329
Numero di valore 18144032
Bloomberg Global ID BBG002S5M0C5
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.89 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 227.66 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 231.09 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 175.62 USD 06.12.2023
NAV * 228.89 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 469'394'590
Attivo della classe *** 389'714'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.63% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +30.27% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +30.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +50.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +26.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +93.08% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.77%
Microsoft Corp 6.71%
NVIDIA Corp 5.04%
Amazon.com Inc 4.04%
Alphabet Inc Class A 2.78%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
Broadcom Inc 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.62%
UnitedHealth Group Inc 1.47%
JPMorgan Chase & Co 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)