SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Détails

ISIN CH0181440329
No. de valeur 18144032
Bloomberg Global ID BBG002S5M0C5
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony US Equity est réaliser une croissance à long terme par des investissements largement diversifies en actions de sociétés américaines. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.45 USD 03.04.2025
Prix précédent * 218.89 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 237.52 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 192.48 USD 19.04.2024
NAV * 208.45 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 438'452'018
Actifs de la classe *** 367'550'506
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.88% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -9.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.31% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +30.05% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +18.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +108.10% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.39%
Microsoft Corp 6.42%
NVIDIA Corp 5.95%
Amazon.com Inc 4.60%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Broadcom Inc 2.22%
Tesla Inc 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.4% United States0.3% Switzerland0.2% Brazil0.1% Netherlands

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.2% Technology12.1% Financial Services11.6% Healthcare11.4% Consumer Cyclical10.2% Communication Services7.6% Industrials5.5% Consumer Defensive2.5% Energy2.2% Utilities3.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.1% Derivative8.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)