ISIN | IE00BLR75G15 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.99 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.02 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.09 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 7.78 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 11.99 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'073'052'333 | |
Attivo della classe *** | 994'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +37.19% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +42.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.72% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +18.71% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +17.20% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +54.11% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +76.84% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +7.44% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +12.27% |
14.04.2021 - 11.11.2024
14.04.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.32% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.10% | |
Broadcom Inc | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Arista Networks Inc | 3.31% | |
Advantest Corp | 3.26% | |
SK Hynix Inc | 3.23% | |
ARM Holdings PLC ADR | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.7837% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |