ISIN | IE00BLR75G15 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.04 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.03 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.04 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.04 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'076'925'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'991'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.98% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +7.92% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +39.42% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +15.27% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +20.83% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +72.48% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +107.39% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +31.46% |
14.04.2021 - 16.07.2025
14.04.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.82% | |
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Amazon.com Inc | 5.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.39% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.47% | |
Advantest Corp | 3.37% | |
T-Mobile US Inc | 3.19% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 3.12% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.11% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |