Neuberger Berman 5G Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLR75G15
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman 5G Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 10.63 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.86 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 6.96 USD 26.10.2023
NAV * 10.58 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'113'547'260
Anteilsklassevermögen *** 955'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.05% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.86% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -3.29% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -7.68% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.34% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +40.32% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +58.15% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -1.49% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -0.94% 14.04.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.80%
Amazon.com Inc 4.58%
Meta Platforms Inc Class A 3.80%
ARM Holdings PLC ADR 3.43%
Advantest Corp 3.36%
SK Hynix Inc 3.19%
MediaTek Inc 3.15%
Broadcom Inc 3.07%
Microsoft Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)